速配资专业期货配资平台:期货解读钢价暴跌后的产业供求现状
来源:未知 点击: 发布时间:2019-08-13 12:13

  8月初现货需求触底迹象,有需求驱动;但货源没有下降成为上涨最大阻力,由于房地产需求被资金压制导致需求无法释放,供求矛盾令价格有急跌预期,贸易战突发加剧跌幅,改变现货情绪,促成8月上旬期货急跌和现货恐慌性跟跌;

  经过本轮暴跌,需求资金压力题材得到兑现,需求延迟叠加环保提前令赶工时间周期变短,所以后面需求一旦释放即加速概率极大;供应也因为价格暴跌令钢厂出现限产、检修等货源下降的题材,让价格具备止跌条件;

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  节奏大致如下:期货上涨改变现货情绪,超预期改变现货信心,只是目前处于跌势,所以建议持有空单等待止盈,压力突破之后才可能出现转折点,交易的核心思想和上周一样,逻辑策略:急跌兑现后阶段性上涨等待期货止跌突破(AK8月第一周逻辑),中旬还是看期货,下跌压力不突破,何言上涨启动。

  矿石产业供求支持震荡下跌,然产业联动带来短期暴跌;6月矿石开始的上涨炒作题材已经不存在(证伪),所以价格下跌目标也是6月初的位置,目前尽在咫尺还是要等到止跌企稳信号,不过压力,也只能继续持有空单等待止盈。

  目前需求是被资金压制,延迟释放,对产业形成的压力就像2018年3月的市场状态一样,短期急跌暴跌;另外,国庆环保导致需求提前,而市场近期传闻国庆令需求提前停工形成对冲,无论那个消息都无法改变一个事实:需求是被压制,而不是消失;上半年的焦点是公共面积大,因此存量的需求题材还在,至少需求全面下滑节点还没有出现;因此,需求仍有预期的空间,只是主动性不强,跟随期货之后表现。

  房地产的融资渠道被监管,信托、海外、银行以及预售,但只需求释放节奏被持续压缩,因为预售不强,所以工地施工速度比较慢;这就是价格的压力,节点上需求存量规模还在,主要看政策潜在变量。

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  本周的台风成为市场悲观情绪的心理寄托,其实价格下跌压力是需求被资金压制下的货源压力;季节上,8日立秋之后,本次雨季结束就预示季节性约束结束,所以,季节性为期货急跌营造止跌反弹条件(不是上涨驱动),需要期货上涨刺激。

  8日期货上午站上小时20均线上方,现货上午成交量放量,下午期货急跌再次压制情绪;按照7月至今的需求状态,需求下滑受情绪压制,核心缩量有限,这预示需求端只要期货止跌企稳反弹,期货止跌企稳会带来采购补量;再加上季节性适宜需求,所以,只要期货能够止跌企稳,就能形成一轮反弹行情。

  综合需求特点,资金压制需要看政策变量;季节性和压制的需求遇到期货反弹会形成联动刺激;所以只要期货止跌企稳反弹,至少有潜在反弹驱动,因此,大结构上建议持有空单等待止盈。

  反弹潜在条件在,如果政策资金缓和或地方债新规有动作,价格反弹持续性要比预期强,所以,等待期货止跌企稳的空单止盈信号,同时关注和把握价格反弹信号。